百事通!12月,这个方向会成主线吗?


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今天和大家聊聊文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。

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市场

走完今天,艰难的2022年终于只剩最后的十二分之一,回看市场,虽然各大指数仍在下跌的趋势中,但可贵的是,市场逐步走成了W型底,看上证指数2864点和2893点双底相呼应。

尽管未来仍有反复筑底的可能,但昨天这一根放量的大阳线,基本上在短线上封杀了指数三次探底的预期,后面应该是一段比较安全的时期。

所以,震荡阶段最重要的就是选择方向。

今天盘面的反馈,跟三四月份很相似,同样是口罩悲观预期,随后地产政策出来托底稳下限,接着就是权重搭台,资金往政策能够刺激到的方向,往激活市场经济增量的方向流走,市场资金当时就是选择了整车,光伏等新能源。

早盘地产一致到高潮,前排三个连板虽没开板,但地产板块却没有再加强,明显的是与地产同节奏同逻辑的伴生板块,大金融也没有进一步走强,地产后排甚至还有掉队。

而资金往汽车产业链的联动比较明显,长安超跌上板,带动世宝、特立老妖复燃,如果赛道场子热了,资金会往来年景气确定的方向走,就看机构点不点火了。

原本趋势完好,也有资金共识的方向仍然新技术方向,像钠离子和大储配套这块,但其余光伏整体吸金效果并不明显,主要还是和4月位置不同,彼时无差别下跌后,抛盘释放充分,叠加业绩期的刺激,整体表现更好。

当下,业绩空窗期,热钱都在炒预期,比的是谁已经够惨,获得更多的政策倾斜。今天超跌的整车领涨,核心原因是短期市场博弈出台刺激政策,汽车消费越差则政策预期越强。

不过,要说的是,今天预期的是燃油车购置税延期的预期。对于燃油车,今年二季度为了刺激汽车消费,对今年6月到12月不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,施行购置税减半征收,从10%减免至5%。

所以整体来看,新能源汽车购置税不会有什么变化,已经确定延期免税到明年年底,而燃油车购置税还有一定预期。

而年中涨幅幅最大的赛道是一体化压铸,与燃油车关系不大,盘面上也是炒整车及燃油车业务占比高的零部件为主,还是当超跌反弹的轮动看待。

目前社会有两个大预期,一个是房地产稳增长和口罩问题,这两周也将陆续迎来12月的大会,从最近盘面走势,包括尾盘受广州口罩政策变化的影响,市场主要关注度就二者。

这两个都是在现实中被压到极致,现在有松动迹象且关系全局的方向,稳增长对应地产、银行、保险、建筑材料和消费,而口罩对应的是药物、检测、旅游消费。

如果两大预期都有非常好的回应的话,那么其实最大的利好应该在消费,在旅游、机场航运、酒店和餐饮,其中港股相关方向估值修复弹性更强。

在接下来的一段时间,如果消费出现类似5、6月以后的整车新能源行情连续性行情,那就跟着资金走。

当下看广州吹响冲锋号角后,哪些地区相继跟上,随后这两周的12月的大会有什么工具拿出来,接着月中的阿凡达2上映,消费哪些细分会走出持续性,就看谁。

今天,尾盘先手上了广州地区的零售,后面电影院线、免税、旅游、机场、航空都得看,若主线要走出趋势,得有连板和中军的配合,后面跟着看。

虽然很多方向近期都已经比较活跃了,但只要没有大面积的亏钱效应,这里赔率仍然足够,一定要给点耐心。

市场轮动之快,当时说的那个机场航运收盘价格又已经站上阶段新高。如果觉得预期方向切换太快,不停地转,那就不强求参与。不必频繁换股,都想每步都踏上节奏,很有可能还会追涨杀跌,安心持有,或者分仓参与,不反复横跳。

指数这个位置,涨了不嗨,跌了不哀,守好自己的一亩三分地,等待震荡上涨。

关键词: 的零部件 超跌反弹 冲锋号角